配资平台的不同之处 3月7日基金净值:工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0549,跌0.26%

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发布日期:2025-03-08 23:47    点击次数:198

配资平台的不同之处 3月7日基金净值:工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0549,跌0.26%

证券之星消息,3月7日,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0549元,累计净值为1.0985元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.13%,现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为谷青春,谷青春于2024年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.92%。

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